Zasady wyceny
Dla funduszy Legg Mason (nie dotyczy Funduszu Korporacyjnego SFIO) ostatnim dniem wyceny danego dnia do godz. ok. 18.00 jest poprzedni dzień wyceny (D), w którym została opublikowana wycena z dnia poprzedniego (D-1) - ponieważ fundusz wskazał 23.00 jako godzinę, o której określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny (Prospekt inf. Rozdz. III, pkt 17a, ppkt 7, części dot. poszcz. funduszy). Dlatego w poniedziałek do godz. 18.00 aktualnym dniem publikacji wyceny jest piątek i obejmuje wycenę na poprzedni dzień roboczy (czwartek).