Witamy w Legg Mason | Prasa | Kontakt | Strefa dla pracowników POK
mapa serwisu English Polski
  
  
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych »  Wycena funduszy
drukuj
Zobacz także: Legg Mason Zarządzanie Aktywami

Zmień rozmiar czcionki Increase font size Decrease font size
 
 
Dla funduszy Legg Mason ostatnim dniem wyceny danego dnia do godz. ok. 18.00 jest poprzedni dzień wyceny (D), w którym została opublikowana wycena z dnia poprzedniego (D-1) - ponieważ fundusz wskazał 23.00 jako godzinę, o której określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny (Prospekt inf. Rozdz. III, pkt 17a, ppkt 7, części dot. poszcz. funduszy). Dlatego w poniedziałek do godz. 18.00 aktualnym dniem publikacji wyceny jest piątek i obejmuje wycenę na poprzedni dzień roboczy (czwartek).


Wartość Aktywów Netto przypadająca na jednostkę uczestnictwa w dniu 2010-09-01
 
Nazwa Funduszu Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % roczna Zmiana % od początku roku Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Pieniężny FIO
zobacz wykres
A 222.01 0.03 % 4.42 % 2.80 % 222.01
E 222.01 0.03 % b.d. b.d. 222.01
I 222.01 0.03 % 4.42 % 2.80 % 222.01
S 222.51 0.03 % b.d. b.d. 222.51
V 224.53 0.03 % 4.84 % 3.08 % 224.53
Legg Mason Obligacji FIO
zobacz wykres
A 224.52 -0.03 % 6.89 % 6.18 % 226.79
E 227.54 -0.02 % 7.44 % 6.54 % 227.54
I 224.52 -0.03 % 6.89 % 6.18 % 224.52
S b.w. b.d. b.d. b.d. b.d.
V b.w. b.d. b.d. b.d. b.d.
Legg Mason Senior SFIO
zobacz wykres
A 257.13 0.12 % 5.77 % 4.15 % 265.08
E 268.53 0.13 % 7.06 % 4.99 % 268.53
I 257.13 0.12 % 5.77 % 4.15 % 257.13
S 261.45 0.13 % 7.38 % 5.21 % 261.45
V 268.14 0.13 % 6.85 % 4.85 % 269.49
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO
zobacz wykres
A 234.68 0.69 % 3.17 % 2.69 % 244.46
E 241.04 0.69 % 4.22 % 3.39 % 241.04
I 234.68 0.69 % 3.17 % 2.69 % 234.68
S b.w. b.d. b.d. b.d. b.d.
V 242.62 0.69 % 4.22 % 3.39 % 244.45
Legg Mason Akcji FIO
zobacz wykres
A 322.82 0.69 % 11.54 % 6.67 % 336.27
E 331.53 0.69 % 12.67 % 7.39 % 331.53
I 322.82 0.69 % 11.54 % 6.67 % 322.82
S 329.48 0.69 % 13.25 % 7.76 % 329.48
V 335.81 0.69 % 12.68 % 7.39 % 338.35
  Wycena z dnia 2010-09-02
Fundusz Korporacyjny SFIO
_ 138 064.64 0.01 % 4.59 % 2.97 % 138 064.64
  Wycena z dnia 2010-09-01
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
_ 38.77 0.15 % 28.85 % 11.50 % 38.77
  Wycena z dnia 2010-08-25 Wartość certyfikatu inwestycyjnego Zm. od poprzedniej wyceny Zmiana roczna Zmiana od początku roku
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ
 1147.17 0.07 % b.d. 17.84 %


b.w. - Jednostki Funduszu nie podlegają wycenie w chwili obecnej

Kategorie jednostki uczestnictwa:

A - opłata manipulacyjna pobierana przy wpłacie, dotyczy rejestrów "zwykłych" i CPO
E - w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, bez opłat
I - IKE
S - przy wpłacie min. 5.000.000 zł
V - przy wpłacie (lub inwestycji na 1 rejestrze) nie niższej niż 500.000 zł

Informacja o korekcie wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowy SFIO. Pobierz plik: Korekta 1
Informacja o błędnej publikacji wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowy SFIO. Pobierz plik: Korekta 2
Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO. Pobierz plik: Korekta 3



 
Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40