Wycena

Zasady wyceny
Wycena na dzień 2012-02-03 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Fundusz Korporacyjny SFIO _ 144 284.03 0.01 % 0.53 % 4.37 % 144 284.03
Wycena na dzień 2012-02-025 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 319.82 0.52 % 8.33 % -11.38 % 333.15
E 336.41 0.52 % 8.50 % -9.84 % 336.41
S 333.55 0.52 % 8.48 % -10.02 % 333.55
V 337.52 0.52 % 8.43 % -10.48 % 340.07
Legg Mason Strateg
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (od 20.07.2011)* 		A 231.61 0.40 % 4.56 % b.d. 241.26
E 244.65 0.41 % 4.75 % b.d. 244.65
V 242.92 0.41 % 4.65 % b.d. 244.76
Legg Mason Senior Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 264.82 0.05 % 2.67 % -0.48 % 273.01
E 281.77 0.06 % 2.79 % 0.84 % 281.77
S 275.16 0.06 % 2.81 % 1.04 % 275.16
V 280.17 0.06 % 2.76 % 0.53 % 281.58
Legg Mason Obligacji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 235.10 -0.07 % 1.83 % 5.97 % 237.47
E 240.97 -0.07 % 1.91 % 6.83 % 240.97
V 235.11 -0.07 % b.d. b.d. 235.11
Legg Mason Pieniężny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 233.28 0.04 % 0.59 % 4.30 % 233.28
E 234.82 0.03 % 0.61 % 4.68 % 234.82
V 233.28 0.04 % 0.59 % 2.95 % 233.28
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		_ 58.58 0.10 % 3.33 % 39.54 % 58.58
Wycena na dzień 2012-01-259 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji 500+
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 859.81 b.d. b.d. b.d. b.d.
Legg Mason Akcji Skoncentrowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 1 039.00 b.d. b.d. b.d. b.d.

b.w.- Brak wyceny Jednostki Funduszu w danym dniu
b.d. - brak danych
* Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, od 20 lipca 2011 r. funkcjonuje jako LM Strateg FIO. Wraz z nazwą zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu sa podane od 20 lipca 2011 r.

Kategorie jednostki uczestnictwa:

A - opłata manipulacyjna pobierana przy wpłacie, dotyczy rejestrów "zwykłych" i CPO
E - w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, bez opłat
S - przy wpłacie min. 5.000.000 zł
V - przy wpłacie (lub inwestycji na 1 rejestrze) nie niższej niż 500.000 zł