| Profil Inwestora |
|
Inwestorzy oczekujący stopy zwrotu wyższej niż z lokat bankowych, skłonni zaakceptować umiarkowane ryzyko poniesienia straty w oczekiwaniu na osiągnięcie zysku w średnioterminowym okresie. Uczestnikami Funduszu mogą być w szczególności osoby fizyczne oraz podmioty biorące udział w III filarze nowego systemu emerytalnego, pracownicy uczestniczący w pracowniczych programach emerytalnych w formie umowy z Funduszem oraz organizujący te programy pracodawcy.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
|
Legg Mason Senior SFIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.
|
| |
| Benchmark |
|
80% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”
20% – WIG
|
| |
| Inwestycje |
| Obligacje 80%, akcje 20%. |
| Korzyści: |
- konserwatywna polityka inwestycyjna (niewielki udział akcji w portfelu),
- niska wrażliwość na spadki giełdowe.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
fundusz stabilnego wzrostu |
| Początek działalności |
12 kwietnia 1999 |
| Minimalna wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) |
3% |
| Opłata za zarządzanie (jednostki A) |
2,5% |
| Firma zarządzająca |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (część akcyjna) |
| |
Western Asset Management (część dłużna) |
| |
|
| Dane na dzień 28 lutego 2010 r. |
|
| Aktywa funduszu |
973,94 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) |
248,75 PLN |
| Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) |
2,10 |
| Udział papierów wartościowych o ratingu na poziom ie inwestycyjnym w części dłużnej portfela |
99,17% |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies. |
36 mies. |
od początku
roku |
| Legg Mason Senior |
-0,14% |
0,91% |
2,06% |
18,04% |
7,44% |
9,86% |
0,75% |
| Benchmark |
-0,42% |
0,80% |
3,00% |
18,88% |
7,65% |
9,77% |
0,41% |
|
| |
|
|
|
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Senior w okresie 04.01.1999-28.02.2010 r.
w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
 |
|
Efektywny czas trwania części dłużnej benchmarku (w latach): 1,75.
Benchmark do dnia 26 grudnia 2003 r. był obliczany według następującej formuły: 80% rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, 20% WIG.
|
| |
| Pozostałe dane |
| Agent transferowy |
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. |
| Depozytariusz |
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach |
| Rachunek nabyć funduszu |
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015 |
|
| |
|
Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Senior SFIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
|
|
mapa serwisu
drukuj
