| Profil Inwestora |
|
Inwestor akceptujący jedynie minimalne ryzyko, chcący zachować realną wartość inwestycji oraz akceptujący zysk na poziomie lokat bankowych.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
|
Celem funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto funduszu. Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe i prawa majątkowe z okresem pozostającym do wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub mające stałą stopę procentową o okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy. Przy dokonywaniu inwestycji fundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy prawie całkowitej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej płynności.
|
| |
| Benchmark |
|
100% – indeks “JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland” (prezentujący ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym)
|
| |
| Inwestycje |
| Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, bony i obligacje skarbowe z okresem do wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy. |
| Korzyści: |
- przy dokonywaniu inwestycji fundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najbardziej stabilnej stopy zwrotu,
- bardzo niskie ryzyko inwestycyjne,
- brak opłaty manipulacyjnej - 100% środków jest inwestowane.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
fundusz gotówkowy |
| Początek działalności |
4 stycznia 1999 |
| Minimalna wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) |
0% |
| Opłata za zarządzanie (jednostki A) |
1,2% |
| Akcjonariusz |
Legg Mason Inc. |
| Firma zarządzająca |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. |
| |
|
| Dane na dzień 31 lipca 2010 r. |
|
| Aktywa funduszu |
214,46 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) |
221,28 PLN |
| Efektywny czas trwania portfela (w latach) |
0,60 |
| Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym |
52,41% |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies. |
36 mies. |
od początku
roku |
| Legg Mason Pieniężny |
0,29% |
0,63% |
2,00% |
4,54% |
8,02% |
12,58% |
2,46% |
| Benchmark |
0,26% |
0,74% |
1,53% |
3,03% |
8,14% |
14,29% |
1,75% |
|
| |
|
|
|
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Pieniężny
w okresie 04.01.1999-31.07.2010 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
 |
Efektywny czas trwania benchmarku (w latach): 0,12.
Benchmarkiem do dnia 26 kwietnia 2006 r. była inflacja. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmarkiem była rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. |
| |
| Pozostałe dane |
| Agent transferowy |
Pekao Financial Services Sp. z o.o. |
| Depozytariusz |
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach |
| Rachunek nabyć funduszu |
36 1050 0086 1000 0090 3004 5000 |
|
| |
|
Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Pieniężny FIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
|
|
mapa serwisu
drukuj
