| Profil Inwestora |
|
Inwestor akceptujący niewysoki poziom ryzyka, chcący zachować wartość inwestycji, akceptujący zysk nieco wyższy od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
|
Celem funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10% aktywów funduszu może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne. Środki funduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.
|
| |
| Benchmark |
|
100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku)
|
| |
| Inwestycje |
| Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu. Środki funduszu są inwestowane zarówno w średnioterminowe (2-, 3-letnie) jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. |
| Korzyści: |
- dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, wynikającej ze zmian na rynku,
- relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
fundusz papierów dłużnych |
| Początek działalności |
4 stycznia 1999 |
| Minimalna wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) |
1% |
| Opłata za zarządzanie (jednostki A) |
1,5% |
| Akcjonariusz |
Legg Mason Inc. |
| Firma zarządzająca |
Western Asset Management |
| |
|
| Dane na dzień 28 lutego 2010 r. |
|
| Aktywa funduszu |
136,3 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) |
214,46 PLN |
| Efektywny czas trwania portfela (w latach) |
5,17 |
| Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym |
100,00% |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies. |
36 mies. |
od początku
roku |
| Legg Mason Obligacji |
0,95% |
2,40% |
3,19% |
6,64% |
11,34% |
11,78% |
2,38% |
| Benchmark |
0,71% |
2,44% |
3,78% |
8,32% |
15,31% |
17,10% |
2,28% |
|
| |
|
|
|
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Obligacji
w okresie 04.01.1999-28.02.2010 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
 |
Efektywny czas trwania benchmarku (w latach): 3,89.
Benchmark do dnia 26 kwietnia 2006 r. był obliczany według następującej formuły: 50% inflacja, 50% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 70% - rentowność 52-tygodniowych bonow skarbowych, 30% - indeks „Poland Bond Index”. |
| |
| Pozostałe dane |
| Agent transferowy |
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. |
| Depozytariusz |
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach |
| Rachunek nabyć funduszu |
30 1030 1508 0000 0005 0279 9029 |
|
| |
|
Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Obligacji FIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
|
|
mapa serwisu
drukuj
