| Profil Inwestora |
|
Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 5-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
|
Legg Mason Akcji FIO jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki funduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel funduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji w zależności od stanu rynku giełdowego. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów funduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.
|
| |
| Benchmark |
|
100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)
|
| |
| Inwestycje |
| Do 100% - akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych. |
| Korzyści: |
- selektywny dobór branż w portfelu funduszu,
- inwestycje w akcje spółek tzw. liderów o najlepszych perspektywach wzrostu, wysokiej wewnętrznej wartości i rozsądnej cenie,
- struktura portfela znacznie różniąca się od składu indeksu WIG.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
fundusz akcyjny |
| Początek działalności |
4 stycznia 1999 |
| Minimalna wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) |
4% |
| Opłata za zarządzanie (jednostki A) |
3,5% |
| Akcjonariusz |
Legg Mason Inc. |
| Firma zarządzająca |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. |
| |
|
| Dane na dzień 31 lipca 2010 r. |
|
| Aktywa funduszu |
1304,87 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) |
319,81 PLN |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies. |
36 mies. |
od początku
roku |
| Legg Mason Akcji |
5,78% |
-2,11% |
3,96% |
15,57% |
-3,45% |
-30,62% |
5,67% |
| Benchmark |
7,80% |
-1,92% |
6,01% |
20,43% |
0,14% |
-33,31% |
6,20% |
|
| |
|
|
|
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji w okresie 04.01.1999-31.07.2010 r.
w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
|
|
| Benchmark do dnia 26 kwietnia 2002 r. był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia 26 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. |
| Pozostałe dane |
| Agent transferowy |
Pekao Financial Services Sp. z o.o. |
| Depozytariusz |
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach |
| Rachunek nabyć funduszu |
88 1050 0086 1000 0090 3004 5034 |
|
| |
|
Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Akcji FIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego wartość aktywów netto LM Akcji FIO może cechować się znaczną zmiennością.
|
|
mapa serwisu
drukuj
