Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (LM Obligacji FIO)

Typ funduszu fundusz papierów dłużnych
Początek działalności 4 stycznia 1999
Minimalna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) 1%
Opłata za zarządzanie (jednostki A) 1,5% w skali roku
Akcjonariusz Legg Mason Inc.
Firma zarządzająca Western Asset Management
   
Dane na dzień 31 grudnia 2011 r.  
Aktywa funduszu 120,34 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) 230,87 PLN
Efektywny czas trwania portfela (w latach) 4,62
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym 100,00%
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku)
  1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku roku
LM Obligacji FIO 0,74% 0,89% 1,53% 3,21% 9,18% 11,33% 3,21%
Benchmark 0,65% 1,19% 2,55% 6,04% 13,28% 18,02% 6,04%

* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 31.12.2011 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu LM Obligacjii FIO w okresie 04.01.1999-31.12.2011 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku

Efektywny czas trwania benchmarku (w latach): 3,95.
Benchmark do dnia 26 kwietnia 2002 r. był obliczany według następującej formuły: 50% inflacja, 50% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 70% - rentowność 52-tygodniowych bonow skarbowych, 30% - indeks „Poland Bond Index”.

Agent transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
Rachunek nabyć funduszu 21 1050 0086 1000 0090 3004 4979

Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat LM Obligacji FIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.

Profil Inwestora

Inwestor akceptujący niewysoki poziom ryzyka, chcący zachować wartość inwestycji, akceptujący zysk nieco wyższy od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych.

Proces Inwestycyjny

Celem funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10% aktywów funduszu może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne. Środki funduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.

Benchmark

100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku)

Inwestycje

Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu. Środki funduszu są inwestowane zarówno w średnioterminowe (2-, 3-letnie) jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe.

Korzyści

  • dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, wynikającej ze zmian na rynku,
  • relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.