Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (LM Akcji FIO)

Typ funduszu fundusz akcyjny
Początek działalności 4 stycznia 1999
Minimalna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) 4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A) 3,5% w skali roku
Akcjonariusz Legg Mason Inc.
Firma zarządzająca Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.
   
Dane na dzień 30 kwietnia 2012 r.  
Aktywa funduszu 1208,03 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) 312,88 PLN
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku)
  1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku roku
LM Akcji FIO -2,88% -0,70% -2,51% -16,28% -4,23% 30,69% 5,98%
Benchmark -2,41% -1,60% -2,15% -19,47% -6,98% 38,79% 7,12%

* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 30.04.2012 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w okresie 04.01.1999-30.04.2012 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku

Benchmark do dnia 26 kwietnia 2002 r. był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia 26 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych.

Agent transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
Rachunek nabyć funduszu 88 1050 0086 1000 0090 3004 5034

Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat LM Akcji FIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego wartość aktywów netto LM Akcji FIO może cechować się znaczną zmiennością.

Rating Analiz Online

5 gwiazdek od Aalizy Online

Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Zobacz pelną analizę

Profil Inwestora

Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 5-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.

Proces Inwestycyjny

Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki funduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel funduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji w zależności od stanu rynku giełdowego. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów funduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunasto-procentowym poziomie.

Benchmark

100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)

Inwestycje

Do 100% - akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych.

Korzyści

  • elektywny dobór branż w portfelu funduszu,
  • inwestycje w akcje spółek tzw. liderów o najlepszych perspektywach wzrostu, wysokiej wewnętrznej wartości i rozsądnej cenie,
  • struktura portfela znacznie różniąca się od składu indeksu WIG.