| Uczestnicy |
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.
Inwestycje w akcje
Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.
Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego. |
| |
| Benchmark |
|
80% - indeks "Citigroup Poland Governement Bond Index 1 to 3 Year Local Terms", 20% - WIG.
|
| |
| FWP PKP SFIO (FWP PKP SFIO) |
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. FWP PKP SFIO jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób. Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
|
| Jak można uzyskać informacje na temat FWP PKP SFIO? |
| Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta 0-22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00) |
Jak można dokonać wypłaty z
FWP PKP SFIO? |
Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
Fundusz stabilnego wzrostu |
| Początek działalności |
3 października 2002 r. |
| Firma zarządzająca |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. |
| |
|
| Dane na dzień 31 lipca 2010 r. |
|
| Aktywa funduszu |
127,91 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa |
38,17 PLN |
| Dotychczasowe wpłaty PKP SA |
112,14 mln PLN |
| Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) |
1,15 |
| Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela |
96,80% |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies. |
36 mies. |
od początku
roku |
| FWP PKP SFIO |
2,33% |
4,81% |
8,25% |
29,26% |
58,38% |
97,47% |
9,78% |
| Benchmark |
2,03% |
0,33% |
3,21% |
8,36% |
12,24% |
9,15% |
4,07% |
|
| |
| Wyniki* |
|
ZZmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu FWP PKP SFIO
w okresie 04.01.1999-31.07.2010 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
 |
| |
|
Rentowność FWP PKP SFIO w stosunku do benchmarku bez uwzględniania wpłat do Funduszu
|
 |
| Efektywny czas trwania części dłużnej benchmarku (w latach): 1,72 |
| |
|
Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat FWP PKP SFIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
|
|
mapa serwisu
drukuj
