Wycena

Zasady wyceny
Wycena na dzień 2012-05-21 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Fundusz Korporacyjny SFIO _ 146 086.33 0.02 % 1.79 % 4.56 % 146 086.33
Wycena na dzień 2012-05-185 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 293.65 0.09 % -0.54 % -19.48 % 305.89
E 310.44 0.09 % 0.12 % -18.07 % 310.44
S 307.62 0.09 % 0.05 % -18.24 % 307.62
V 310.82 0.09 % -0.15 % -18.65 % 313.17
Legg Mason Strateg
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (od 20.07.2011)* 		A 215.72 0.23 % -2.61 % b.d. 224.71
E 229.22 0.24 % -1.86 % b.d. 229.22
V 226.93 0.24 % -2.24 % b.d. 228.64
Legg Mason Senior Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 258.15 0.04 % 0.08 % -4.07 % 266.13
E 275.73 0.04 % 0.58 % -2.79 % 275.73
S 269.42 0.04 % 0.66 % -2.59 % 269.42
V 273.91 0.04 % 0.47 % -3.09 % 275.29
Legg Mason Obligacji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 237.59 0.01 % 2.91 % 5.47 % 239.99
E 244.09 0.01 % 3.23 % 6.33 % 244.09
V 237.95 0.01 % b.d. b.d. 237.95
Legg Mason Pieniężny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 236.12 -0.06 % 1.82 % 4.58 % 236.12
E 237.90 -0.05 % 1.93 % 4.90 % 237.90
V 236.12 -0.06 % 1.82 % 4.01 % 236.12
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		_ 58.92 0.03 % 3.93 % 35.45 % 58.92
Wycena na dzień 2012-05-099 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji 500+
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 843.53 b.d. b.d. b.d. b.d.
Wycena na dzień 2012-04-258 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji Skoncentrowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 1 056.33 b.d. b.d. b.d. b.d.

b.w.- Brak wyceny Jednostki Funduszu w danym dniu
b.d. - brak danych
* Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, od 20 lipca 2011 r. funkcjonuje jako LM Strateg FIO. Wraz z nazwą zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu sa podane od 20 lipca 2011 r.

Kategorie jednostki uczestnictwa:

A - opłata manipulacyjna pobierana przy wpłacie, dotyczy rejestrów "zwykłych" i CPO
E - w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, bez opłat
S - przy wpłacie min. 5.000.000 zł
V - przy wpłacie (lub inwestycji na 1 rejestrze) nie niższej niż 500.000 zł