Wycena

Zasady wyceny
Wycena na dzień 2012-02-10 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Fundusz Korporacyjny SFIO _ 144 408.97 0.03 % 0.62 % 4.40 % 144 408.97
Wycena na dzień 2012-02-095 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 322.13 -0.34 % 9.11 % -10.92 % 335.55
E 338.95 -0.34 % 9.32 % -9.37 % 338.95
S 336.06 -0.34 % 9.29 % -9.55 % 336.06
V 340.03 -0.34 % 9.24 % -10.01 % 342.60
Legg Mason Strateg
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (od 20.07.2011)* 		A 232.38 -0.18 % 4.91 % b.d. 242.06
E 245.55 -0.18 % 5.13 % b.d. 245.55
V 243.77 -0.18 % 5.02 % b.d. 245.61
Legg Mason Senior Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 265.27 -0.12 % 2.84 % -0.31 % 273.47
E 282.32 -0.11 % 2.99 % 1.01 % 282.32
S 275.71 -0.11 % 3.01 % 1.22 % 275.71
V 280.70 -0.11 % 2.96 % 0.71 % 282.11
Legg Mason Obligacji
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 234.96 -0.13 % 1.77 % 6.20 % 237.33
E 240.86 -0.12 % 1.87 % 7.06 % 240.86
V 235.00 -0.12 % b.d. b.d. 235.00
Legg Mason Pieniężny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		A 233.42 0.00 % 0.65 % 4.26 % 233.42
E 234.99 0.00 % 0.69 % 4.64 % 234.99
V 233.42 0.00 % 0.65 % 2.91 % 233.42
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty 		_ 58.70 -0.09 % 3.55 % 39.63 % 58.70
Wycena na dzień 2012-02-089 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji 500+
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 896.83 b.d. b.d. b.d. b.d.
Wycena na dzień 2012-01-258 Kategoria jednostki Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana % dzienna Zmiana % od początku roku Zmiana % roczna Maksymalna wartość nabycia
Legg Mason Akcji Skoncentrowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 		nie dotyczy 1 039.00 b.d. b.d. b.d. b.d.

b.w.- Brak wyceny Jednostki Funduszu w danym dniu
b.d. - brak danych
* Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, od 20 lipca 2011 r. funkcjonuje jako LM Strateg FIO. Wraz z nazwą zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu sa podane od 20 lipca 2011 r.

Kategorie jednostki uczestnictwa:

A - opłata manipulacyjna pobierana przy wpłacie, dotyczy rejestrów "zwykłych" i CPO
E - w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, bez opłat
S - przy wpłacie min. 5.000.000 zł
V - przy wpłacie (lub inwestycji na 1 rejestrze) nie niższej niż 500.000 zł