Wycena
| Wycena na dzień 2012-02-10 | Kategoria jednostki | Wartość jednostki uczestnictwa | Zmiana % dzienna | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | Maksymalna wartość nabycia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Korporacyjny SFIO | _ | 144 408.97 |
0.03 %
|
0.62 % | 4.40 % | 144 408.97 |
| Wycena na dzień 2012-02-09 | Kategoria jednostki | Wartość jednostki uczestnictwa | Zmiana % dzienna | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | Maksymalna wartość nabycia |
|
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
A | 322.13 |
-0.34 %
|
9.11 % | -10.92 % | 335.55 |
| E | 338.95 |
-0.34 %
|
9.32 % | -9.37 % | 338.95 | |
| S | 336.06 |
-0.34 %
|
9.29 % | -9.55 % | 336.06 | |
| V | 340.03 |
-0.34 %
|
9.24 % | -10.01 % | 342.60 | |
|
Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty (od 20.07.2011)* |
A | 232.38 |
-0.18 %
|
4.91 % | b.d. | 242.06 |
| E | 245.55 |
-0.18 %
|
5.13 % | b.d. | 245.55 | |
| V | 243.77 |
-0.18 %
|
5.02 % | b.d. | 245.61 | |
|
Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
A | 265.27 |
-0.12 %
|
2.84 % | -0.31 % | 273.47 |
| E | 282.32 |
-0.11 %
|
2.99 % | 1.01 % | 282.32 | |
| S | 275.71 |
-0.11 %
|
3.01 % | 1.22 % | 275.71 | |
| V | 280.70 |
-0.11 %
|
2.96 % | 0.71 % | 282.11 | |
|
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
A | 234.96 |
-0.13 %
|
1.77 % | 6.20 % | 237.33 |
| E | 240.86 |
-0.12 %
|
1.87 % | 7.06 % | 240.86 | |
| V | 235.00 |
-0.12 %
|
b.d. | b.d. | 235.00 | |
|
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
A | 233.42 |
0.00 %
|
0.65 % | 4.26 % | 233.42 |
| E | 234.99 |
0.00 %
|
0.69 % | 4.64 % | 234.99 | |
| V | 233.42 |
0.00 %
|
0.65 % | 2.91 % | 233.42 | |
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
_ | 58.70 |
-0.09 %
|
3.55 % | 39.63 % | 58.70 |
| Wycena na dzień 2012-02-08 | Kategoria jednostki | Wartość jednostki uczestnictwa | Zmiana % dzienna | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | Maksymalna wartość nabycia |
|
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
nie dotyczy | 896.83 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Wycena na dzień 2012-01-25 | Kategoria jednostki | Wartość jednostki uczestnictwa | Zmiana % dzienna | Zmiana % od początku roku | Zmiana % roczna | Maksymalna wartość nabycia |
|
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
nie dotyczy | 1 039.00 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
b.w.- Brak wyceny Jednostki Funduszu w danym dniu
b.d. - brak danych
* Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, od 20 lipca 2011 r. funkcjonuje jako LM Strateg FIO. Wraz z nazwą zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu sa podane od 20 lipca 2011 r.
Kategorie jednostki uczestnictwa:
A - opłata manipulacyjna pobierana przy wpłacie, dotyczy rejestrów "zwykłych" i CPO
E - w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, bez opłat
S - przy wpłacie min. 5.000.000 zł
V - przy wpłacie (lub inwestycji na 1 rejestrze) nie niższej niż 500.000 zł
