Opłaty za zarządzanie
Opłata za zarządzanie
Opłata za zarządzanie jest uzależniona od przyjętej stategii inwestycyjnej oraz wartości środków powierzonych do zarządzania.
Tabela opłat za zarządzanie:
| Minimum 10 mln zł | Minimum 10 mln zł | Minimum 10 mln zł | Minimum 10 mln zł |
| Portfele akcyjne (selektywne) | Portfele mieszane zrównoważone |
Portfele mieszane stabilne | Portfele papierów dłużnych |
| Powyżej 10 mln 2,00% |
Powyżej 10 mln 1,75% |
Powyżej10 mln 1,25% |
Powyżej10 mln 0,80% |
Obowiązuje od dnia 05.02.2008
Inne opłaty
Opłata za zarządzenie nie zawiera innych opłat, które dodatkowo będzie ponosił Klient tj. kosztów transakcyjnych i innych opłat pobieranych bezpośrednio z rachunku przez podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji na rynku. Do takich kosztów zalicza się w szczególności opłaty za prowadzenie rachunków w biurze maklerskim oraz banku powierniczym, opłaty za rozliczanie transakcji, opłaty za przelewy bankowe. Dla przykładu: od transakcji zawieranych na rachunek naszych Klientów jedno z biur maklerskich, z którego pośrednictwa korzystamy, pobiera następujące opłaty (poziom maksymalny):
| Rynek | Prowizja maklerska |
|---|---|
| GPW, BondSpot – akcje | do 0,24% (min. 2.16 PLN) |
| GPW, BondSpot – obligacje | do 0,09% (min. 2.16 PLN) |
| Rynek Międzybankowy – Obligacje * | do 0,0025% (min. 125 PLN) |
| Rynek Międzybankowy – Bony Skarbowe, CPs | Brak opłat |
| *) minimalna wartość transakcji wynosi 1 mln PLN wartości nominalnej | |